Вчера с утра индекс ММВБ поднимался до отметки 1547,59 пунктов, а сразу после начался откат, вполне разумно предположить, что теперь уровень 1523,8 пунктов индекс будет тестировать в виде поддержки, подтвердив истинность выхода наверх.

Индексу РТС вчера удалось перешагнуть за круглый рубеж в 1600 пунктов, в максимуме дня он показывал 1609,1 пунктов.

Дневные свечи, хотя и похожи на «доджи», пока мне ни о чем не говорят, это может быть и передышка перед следующей бурной волной роста и намек на коррекцию, в любом случае стоит дождаться сегодняшнего закрытия, чтобы подвести итоги недели.

Цели, озвученные мною вчера по обоим индексам остаются актуальными на перспективу ближайшей недели-двух, пока не появилось каких-либо серьезных поводов их пересмотреть.

Сегодня первая пятница месяца, а значит в 17-30 МСК в США выйдут важные статданные по безработице за январь и по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственной отрасли за январь. Эти новости входят в ту немногочисленную группу новостей, которые могут задать вектор движения на несколько дней и серьезно всколыхнуть рынок акций. Так что вечером не исключены сюрпризы.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» прибавили 0,98% и закрылись на отметке 187,25 рублей.

Напомню, что ключевой фрактал на покупку находится на уровне 187,47 рублей, и «быки» вчера явно даже не пытались выйти к этому сопротивлению, ограничившись подъемом к 187,45 рублям.

Как я уже вчера писала, я жду или пробоя данной отметки, чтобы понять, что стоит играть более высокие цели наверх, либо её удержания.

В первой случае я считаю вероятным рост акций в район 190-193 рублей, так как на уровень 193,43 рублей выпадает 50% коррекция по всему падению прошлого года с 247,47 до 139,4 рублей. Также примерно на этот район указывает и линия шеи фигуры «Голова-плечи», которая была образована на графике бумаг еще в том году, и тест которой весьма вероятен.

СБЕРБАНК

Несмотря на тот факт, что вчера бумаги «Сбербанка» к концу дня немного сникли и закрылись с потерей 0,14%, я думаю, что они неспроста пробили уровень 91,28 рублей и явно не для того, чтобы остановиться на подходе к 94 рублям.

Вчера я уже представила свои доводы в пользу их дальнейшего роста и пока акции не дали мне сигналов к развороту вниз, я буду ожидать выполнения этих целей.

Напомню некоторые из них: 76,4% уровень коррекции от снижения 107,7-60,91 рублей попадает на 96,65 рублей, а 161,8% уровень от снижения 2-29 декабря на 99,98 рублей.

Свою рекомендацию для открытия «лонгов» на среднесрочную перспективу я подтверждаю, но считаю, что «стоп» придется разместить за 88,86 рублями - минимумом 30 января.

Анастасия Игнатенко

Теперь картина стала ясна как никогда. Понятно, что многие эксперты будут указывать на район 1550 пунктов, как на ближайшую цель роста, но это не цель, а лишь промежуточная ступень. После пробоя отметки 1523,8 пунктов по индексу ММВБ, движение которое я вижу может простираться до 1600-1620 пунктов.

По индексу же РТС это могут цели в 1700-1750 пунктов. Спросите откуда я их взяла? Я вам отвечу, давайте измерив все падение с максимумов до минимумов прошлого года, куда попадает 61,8% уровень Фибоначчи? У индекса ММВБ данный Фибо-уровень попадает на отметку 1627,45 пунктов, а у индекса РТС на 1777,48 пунктов. Но, так как индекс РТС отыграл назад падение 2-13 декабря уже на 100%, мы также можем рассчитывать и на подъем к 161,8% уровню коррекции, который выпадает на 1710,30 пунктов.

Вот такие цели наверх. Если повезет и рынок сохранит набранный темп, то уже к концу следующей недели они могут быть достижимы. И именно там стоит задаться вопросом, это всего лишь коррекция к падению или начало самостоятельного роста? А ответить нам на этот вопрос может только пробой 61,8% уровня Фибоначчи, так что всё внимание на него.

ГАЗПРОМ

Похоже, что у бумаг «Газпрома» начали появляться перспективы для роста. Напомню, что ранее я исходила из предположения, что на его дневном графике формируется фигура «двойная вершина», которая в принципе могла бы стать и «тройной». Однако третья вершина не должна быть сильно высоко от первых двух и не день не должен закрываться выше уровня 187,43 рублей.

Если же котировки пробьют данный рубеж, то очевидно, что данное предположение уже не является рабочим и стоит играть пробой наверх и целью последующего роста бумаг в район 190-193 рублей. На отметку 193,43 рублей выпадает 50% коррекция по всему падению прошлого года с 247,47 до 139,4 рублей. А при приближении к уровню 200 рублей, бумаги встретят сопротивление в лице пробитого ранее восходящего тренда, начатого с 2008 году.

Поэтому если акции закрываются выше 187,43 рублей, я отменяю сценарий похода вниз и буду играть на повышение.

СБЕРБАНК

По итогам вчерашнего дня акции «Сбербанка» вновь были среди лидеров по приросту и по обороту торгов.

Во вчерашнем обзоре я писала о том, что на их часовом графике образовался некий «треугольник», проведенный по уровням часовых фракталов: сверху - это 90,92 и 91,28 рублей, снизу - это 89,84 и 88,86 рублей, выход за пределы которого можно играть.

Очевидно, что пробой состоялся наверх и цели, озвученные вчера уже были отработаны, но вероятно это лишь начало их роста.

Во-первых, данный «треугольник» можно считать «вымпелом» и фигурой продолжения тренда.

Во-вторых, дневной фрактал на покупку, расположенный на 91,28 рублях был наконец-то пробит на возросших объемах.

В-третьих, ранее (26-го января) я писала о том, что если представить дневной график акций «Сбербанка» как линейный, то на нем можно увидеть фигуру «алмаз», диагональ данной фигуры, отложенная от точки пробоя, тогда указывала на вероятность роста бумаг к 100+ рублям.

Теперь эти цели можно подтвердить технически, так как акция помимо всего прочего пробила 61,8% уровень коррекции от снижения 107,7-60,91 рублей. 76,4% уровень коррекции попадает на 96,65 рублей, а 161,8% уровень от снижения 2-29 декабря на 99,98 рублей.

Именно эти уровни будут являться целями роста, тем кто сидел в стороне уже можно подключаться, расположив «стоп» за 88,86 рублями.

Анастасия Игнатенко

В этом плане хорош индекс РТС, который уже переписал недавний локальный максимум и показал отметку 1581,81 пунктов, достигнув медленной скользящей средней ЕМА200 на днях. Тем не менее, и у него есть одно НО, на дневных графиках между вершинами от 26 и 31 числа появились дивергенции на различных осцилляторах.

Конечно, позитивно закрытый январь как показатель будущих настроений игроков, говорит о желании покупателей двигаться дальше вперед, но вот смогут ли продолжить игру наверх без поддержки со стороны?

Очевидно, что на американском рынке акций наметился откат, индексы хоть и не сильно снижаются, но падение идет уже 4 сессии подряд. Пока заокеанское падение не выглядит агрессивным и «быкам» пугаться нечего, но все-таки посматривать за поведением западных коллег стоит.

Общая ясность технической картины появится при условии, либо пробоя и закрепления выше отметки 1523,8 пунктов по индексу ММВБ, либо при развороте от текущих рубежей. Но пока, на достигнутых уровнях продолжается «боковик», который только сильнее выматывает. Что ж, ждем развития события и присоединяемся по ходу движения.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» показали подъем на 1,12%. Пока техническая картина выглядит как попытка формирования еще одной вершины. Дневной фрактал на продажу прежний - 180,77 рублей, фрактал на покупку находится на отметке 187,43 рублей.

Дождемся доформирования фигуры или пробоя одного из указанных фракталов, прежде чем открывать новые сделки. Бумаги «Сбербанка» тоже какое-то время стояли неподвижными, а потом за 2 ударных сессии показали хороший результат.

Сегодня «Газпром» планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2011г.

СБЕРБАНК

Обороты в бумагах «Сбербанка» заметно упали, это бросается в глаза, когда сравниваешь их с 25 и 26 числом.

Дневной график не вносит ясности, а вот если открыть часовой, то там можно увидеть некоторый «треугольник», проведенный по уровням часовых фракталов: сверху - это 90,92 и 91,28 рублей, снизу - это 89,84 и 88,86 рублей.

Тем, кто хочет поспекулировать, стоит перейти именно на этот масштаб времени, и следить за пробоем вышеуказанных уровней. В случае пробоя верхней границы «треугольника», можно будет рассчитывать на рост в район 92-92,5 рублей, а в случае ухода за линию поддержки, на спуск в район 87,5-88 рублей.

Игрокам, выбирающим дневной интервал времени стоит дождаться закрытия акций выше уровня 91,28 рублей, прежде чем их покупать, либо уместно покупать их после отката.

Анастасия Игнатенко

Вчера я писала о том, что на дневном графике индекса ММВБ появилась свечная комбинация «пинцет», вкупе со вчерашней свечей, комбинацию можно было бы объединить в модель «вечерняя звезда». Однако и снижение не получилось агрессивным, и свечу к концу дня немного выкупили, и обороты торгов на снижении подкачали.

А ведь есть факторы, увеличивающие вероятность того, такая найденная «вечерняя звезда» является сигналом разворота. Например, тело третьей свечи должно перекрывать значительную часть тела первой свечи, а при наличии небольшого объема торговли во время первой сессии (первая свеча), необходим большой объем торговли во время третьей торговой сессии (третья свеча).

Ничего такого в нашей комбинации нет, так что, увы…

Что же у нас есть? От четырехчасовых до часовых интервалов у нас есть дивергенции по индикатору MACD и кое-где по RSI. На младших периодах они уже частично отработаны.

Но вчера на проливе при открытии Америки, на часовом графике у нас образовалась и небольшая конвергенция, если будет отрабатываться она, то вероятно появление небольшой фигуры – «двойное дно» с уровнем шеи, расположенным на 1504,46 пунктах. Если данный уровень не устоит, вероятен еще один заход в район 1515 пунктов.

У индекса РТС часовой график выглядит аналогичным образом, для прорыва наверх ему необходимо уходить за уровень 1556,77 пунктов, тогда вероятен заброс в район 1568 пунктов. Не забываем, что любая потенциальная фигура «двойное дно» всегда может стать «тройным».

Так что пока играть среднесрочные идеи опасно, вся торговля должна производиться лишь внутри дня.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» по итогам вчерашних торгов показали просадку в 0,4%. В течение дня бумаги опускались до 181,03 рублей, но пока уровень шеи потенциальной фигуры «двойная вершина», расположенный на 180,77 рублях, устоял. Поддержку ценам оказала медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

Пока данный рубеж не пройден, говорить о снижении бумаг преждевременно. Фигура «двойная вершина» всегда может стать «тройной».

Свою рекомендацию по открытию «коротких» позиций, в случае пробоя обозначенной отметки, я оставляю, так как ожидаю снижения котировок до ~175 рублей.

СБЕРБАНК

Пока обыкновенные акции «Сбербанка» торгуются ниже уровня 91,28 рублей, я торопиться с открытием новых позиций не стану.

Вчера бумаги просели на 2,07%, не зря я обращала внимание игроков на свечную модель «крест харами», который появился на дневном графике «префов». Они, кстати говоря, также потеряли 1,6%.

Я не исключаю возврата бумаг в район 86-86,3 рублей, в район медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, которая не пускала акции выше некоторое время, в рамках ретеста пробитого ранее уровня.

Анастасия Игнатенко

Однако стоит отметить тот факт, что «быки» пытались повторить свои прошлые успехи и вновь устремились в район 1519,53 пунктов, тем не менее, на сей раз им удалось достичь лишь отметки 1518,4 пунктов. Таким образом, по итогам дня мы получили уже знакомую свечную комбинацию «пинцет». Почти такую же комбинация вы можете увидеть 1 и 2 декабря 2011 года, и 27 и 28 октября 2011 года. Да и 8 и 9 ноября 2011 года на дневном графике ММВБ был «пинцет», правда сформированный иначе, но суть его осталась прежней.

Что же дает нам это модель? Во-первых, стоит отметить, что ее считают второстепенным сигналом разворота, но учитывая, что уровень 1523,8 пунктов все еще устоял, а на американском рынке появились признаки разворота, сбрасывать со счетов данную комбинацию, ни в коем случае нельзя.

Во-вторых, одни из самых ликвидных бумаг – акции «Газпрома» и бумаги «Сбербанка» также не смогли пробить максимумы предыдущей волны роста – уровни 186,69 и 91,28 рублей. Если первые хотя бы открывались единожды выше данного уровня, то вторые замирали ровно на подходе к ключевому рубежу, что дает мне основание предположить, что прохождение всех этих важных сопротивлений между собой связано и невозможно одно без другого.

В-третьих, достаточно посмотреть на дневные индикаторы на графиках ММВБ и РТС, осцилляторы уже давно сигнализируют о перекупленности рынка (хотя это состояние может продолжаться довольно долго), а индикатор ADX уже выше значения 40. При таком значении из-за запаздывания ADX, рекомендуется фиксировать прибыль по ранее открытым позициям, в данном случае, по «лонгам».

Так что пока однодневный перелет индексом РТС за уровень 1567,21 пунктов, все еще остается не подтвержденным, а на самом графике индекса ММВБ уже появились сигналы к развороту.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов пятницы, бумаги «Газпрома» потеряли в весе 1,48% и просели до 182,5 рублей.

Накануне на их дневном графике была образована разворотная свечная модель «завеса из темных облаков», а при установке максимума на 187,43 рублях, на многих интервалах времени появились дивергенции. Также напомню, что сам дневной график стал похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на 180,77 рублях.

Учитывая, что сегодняшний утренний фон складывается не в пользу покупателей, а уровень шеи вероятной фигуры разворота близок, то стоит все внимание проковать к нему. В случае пробоя обозначенной отметки, я ожидаю снижения в район 175 рублей. По факту пробоя данного уровня, спекулянты могут сыграть от «шорта».

СБЕРБАНК

Бумаги «Сбербанка», принесшие мне прибыль на прошлой неделе, в пятницу так и не смогли преодолеть отметку 91,28 рублей, повторив данный максимум. Несмотря на тот факт, что акции закрылись с приростом в 0,44%, их «префы» в этот день потеряли 0,97%.

В своем прошлом обзоре, я советовала выйти из «длинных» позиций до тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя октябрьского максимума, который находится на 91,28 рублях. И обращая внимание на пятничные обороты, не исключаю отката в данных бумагах примерно в район ЕМА200 на днях.

Также меня на эту мысль толкает дневной график привилегированных бумаг, на котором образовалась свечная модель «крест харами». Важный сигнал разворота на вершине, особенно если следует за высокой белой свечой (как у нас).

Игнатенко Анастасия

С начала года многие бумаги уже довольно прилично подросли, наибольший прирост среди ликвидных представителей показали акции банка «ВТБ», выросшие на 21,45% с начала года. Второе место между собой делят бумаги «Северстали» и ГМК «Норильского Никеля», прибавившие по 19,66% и 16,39%. Хороший результат у акций «Сбербанка»: «обычка» выросла на 14,63%, «префы» на 12,68%.

Сами индексы ММВБ и РТС за этот период показали прирост, равный 8,03% и 13,94%, а индексы США DJ и S&P поднялись на 4,25% и 4,8%. Эти данные я привожу специально для того, чтобы российские биржевики занялись простым подсчетом. Обычно на 1% американского роста, наш рынок делает 2%, очевидно, что в первый месяц 2012 года, мы не забыли данное правило, а значит, выбрали весь потенциал роста, коррелируя с западными рынками. Эта информация для тех, кто все еще считает, что спрэд в нашу пользу. Нет, мы адекватно реагировали на рост площадок США, поэтому текущие уровни можно назвать справедливыми для нашего рынка.

Индекс ММВБ вчера очень близко подошел к своему главному фракталу на покупку к отметке 1523,8 пунктов, установив при этом новый максимум на уровне 1519,53 пунктов. Индексу РТС удалось переписать свой прежний пик, расположенный на 1567,21 пунктах, всего на несколько пунктов. С одной стороны, индекс РТС дает первый сигнал на то, что рост может продолжиться, но для меня важным моментом является одновременное преодоление уровней дневных фракталов.

Я не раз замечала, что один из индексов опережает события, и я торопилась подключиться к движению, не дождавшись подтверждения на другом индексе, и не раз ошибалась. Таким образом, я выработала правило, по которому оба индекса должны дать сигнал, а не один из них. Поэтому перелет индекса РТС за уровень 1567,21 пунктов я подвергаю сомнению.

Именно эти уровни являются пограничными, или отсюда строго вверх, еще пунктов на 100, или здесь где-то родится разворот.

ГАЗПРОМ

Вчера акции «Газпрома» на фоне всеобщей эйфории, выглядели довольно грустно, умудрившись потерять 0,24%. Дневная свеча, которая образовалась вчера и вовсе не сулит бумагам ничего хорошего, так как эту модель я считаю «завесой из темных облаков».

Это когда при восходящей тенденции за длинной белой свечой следует черная свеча с ценой открытия выше максимума предыдущей зеленой свечи и ценой закрытия ниже середины тела этой белой свечи. Эта модель встречаются на графиках не часто, однако ее прогнозирующая ценность достаточно высока. Плюс ко всему, обновив максимум, и показав 187,43 рублей, на многих интервалах появились дивергенции, да и сам график сейчас похож на фигуру «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на 180,77 рублях.

Так что даже хорошо, что вчерашняя идея с покупкой бумаг при закреплении выше 186,68 рублей не оправдалась, ведь возможно придется играть совсем другое движение.

СБЕРБАНК

Фаворит вернулся, такими словами я охарактеризую бумаги «Сбербанка». По итогам вчерашнего дня они показали рост на 3,84% и хотя банк «ВТБ» вырос на 5%, львиную долю оборота торгов «Сбербанк» вчера перетянул на себя.

Накануне я писала о том, что после преодоления дневного фрактала на покупку (86,28 рублей), открывшим «длинные» позиции стоило их удерживать как минимум до достижения 261,8% уровня Фибоначчи между крайними дневными фракталами, попадающего на 90-90,26 рублей. Максимум вчерашнего дня расположен на отметке 90,8 рублей.

Так что «лонг», открытый два дня назад, принес быструю прибыль в 4,5%.

И хотя существует вероятность дальнейшего роста, я бы посоветовала выйти из «длинных» позиций до тех пор, пока мы не увидим уверенного пробоя октябрьского максимума, который находится на 91,28 рублях. Только в этом случае возможно переоткрытие «лонгов» с целью в 100+ рублей.

Анастасия Игнатенко

Утром я определила некоторые цели по этим бумагам, однако я хочу показать еще одну свою находку в них. Для этого я предлагаю взглянуть не на свечной, а их на линейный график.

На мой взгляд, на графике хорошо видна, знакомая многим фигура, «алмаз». Так как при длительном формировании эту фигуру считают разворотной моделью, я ждала пробоя вниз. Однако она может быть и фигурой продолжения, тут всё зависит от того, что будет пробито сначала.

Обычно цель открытой сделки определяется следующим образом - это расстояние от уровня максимальной вершины (91,28) до уровня минимальной впадины (73,75), отложенное от места прорыва линии поддержки/сопротивления.

Если мерить, таким образом, то диагональ «алмаза» равна 17,53 рублям и откладывая его от точки пробоя, можно получить довольно смелый прогноз – выход к 100+ рублям.

Если честно, я пока сама плохо представляю такой вариант, но учитывая, что уже сейчас на кону стоит вопрос о пробое октябрьского максимума, расположенного на 91,28 рублях. Этот вопрос может быть решен в течение очень короткого времени.

Анастасия Игнатенко

Несмотря на возможный негатив от заседания ФРС, наши площадки все-таки показали плюсовой итог, прибавив 0,68% и 1,27%. Чем ближе индекс ММВБ к отметке 1523,8 пунктов, а индекс РТС к 1567,21 пунктов, тем больше становится «быков» на рынке и тем больше шансов на пробой данных уровней.

Именно эти точки я для себя определила как ключевые, и пробой которых наверх, я бы рискнула играть.

Вчера индексу ММВБ удалось переписать максимум 20 января, и хотя он закрылся ниже данного уровня и под медленной скользящей средней ЕМА200 на днях, мне кажется, пришло время пробовать на прочность уровни повыше.

Индекс же РТС, после того как пробил и оттестировал в качестве поддержки медленную скользящую среднюю ЕМА100 на днях, легко может направиться в сторону следующей скользящей средней ЕМА200 на днях, которая расположена в районе 1580 пунктов.

Учитывая позитивную реакцию американских биржевиков на заявления Бена Бернанке и пересмотренные оценки по ВВП США, безработице и инфляции на период 2012-2014 года и сохранение текущей ставки до конца 2014 года, сегодняшнее утро начнется также в позитивном ключе.

ГАЗПРОМ

Вчера бумаги «Газпрома» выросли на 1,3%. Хочу отметить, что на прошлой неделе котировки уже заходили на уровень предыдущего локального максимума (186,69 рублей), и сегодня вновь будут пробовать его на прочность.

В случае удачи, следующей целью «быков» станет уровень 190-190,3 рублей, являющийся 161,8% коррекцией к разнице дневных фракталов. Уровни 189,72 и 190,24 рублей также являются максимальными значениями для октября-ноября 2011 года, а значит, только этот уровень может стать значимым препятствием на дальнейшем пути к росту.

Спекулянтам можно посоветовать покупки данной бумаги по факту закрепления котировок выше 186,68 рублей с ближайшей целью в виде 190 рублей.

СБЕРБАНК

У акций «Сбербанка» наконец-то случился продуктивный день, вчера «обычка» выросла на 2,36%,а «префы» на 0,75%. Обе акции закрыли свой день выше дневных фракталов на покупку, у обыкновенных бумаг таким фракталом являлся недавний пик на 86,28 рублях. Обращаю внимание на обороты торгов, которые существенно возросли на росте бумаг.

К тому же можно заметить, что консолидация последних дней вылилась в некий «треугольник», пробой которого состоялся наверх. Таким образом, можно выделить несколько интересных целей наверху. Первая цель – это 161,8% коррекция между крайними дневными фракталами, выпадающая на 87,80 рублей, её котировки достигли еще вчера. Следующая – это 261,8% Фибо-уровень, попадающий на 90-90,26 рублей.

Ранее я советовала открывать позиции только по факту пробоя одного из дневных фракталов. Открывшим вчера «лонги», рекомендую их удерживать до достижения как минимум 90 рублей.

Если впоследствии будет преодолен и октябрьский максимум на 91,28 рублях, можно будет перед собой ставить и более высокие цели.

Анастасия Игнатенко

Для того, чтобы инициатива перешла в руки продавцов снижение должно начаться повсеместно, ни европейские, ни американские рынки не должны препятствовать этому процессу. А пока у них продолжается вялое вскарабкивание наверх, с каждым днем все большее количество «медведей» обращают в «быков».

Сегодня вечером в США состоится заседание ФРС, обычно его итоги задают вектор движения на будущие дни, и наверняка внимание игроков будет приковано к его результатам. До выхода новости рокировок я не ожидаю, а вот после готовлюсь к любому исходу.

Пока технические картины наших индексов не поменялись. Индекс ММВБ завяз в район 1480-1500 пунктов. С одной стороны, данная проторговка напоминает тест пробитого сопротивления с последующим забросом в район 1530 пунктов, туда сейчас указывает линия, проведенная по пикам 8 сентября и 10 октября. То есть, индекс может пробить максимум 20 числа - отметку 1506,83 пунктов, а затем недельный фрактал на покупку на 1523,8 пунктах.

С другой стороны, пока индекс находится внутри большой консолидации (которая хорошо видна на недельном формате), исключать откат к его нижней границе нельзя, ведь невозможность пробить верхнюю, может автоматически привести к срабатыванию этого сценария.

Таким образом, на текущий момент равновероятны два сценария и пожалуй, предположить какой из них окажется рабочим, не сможет никто. Остается только следить за уровнями сопротивления и поддержки, а также за оборотами торгов. Как только начнется сильное движение, подтвержденное объемами торгов - такое событие пропустить будет невозможно.

НЕФТЬ

По данным от американского института нефти (API) запасы сырой нефти выросли на 7,331 млн. баррелей против прогноза -4.809 млн. Запасы бензина при этом сократились на 0,573 млн. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2,464 млн. баррелей.

Сегодня в 19:30 МСК в США выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 20 января. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти сократились на 3,4 млн баррелей

Пока на дневном графике нефти марки Light, на мой взгляд, есть две фигуры разворота. Первая, меньшего масштаба, это «голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным на отметке 97,625$ за баррель. Вторая, побольше, это еще несформированная фигура «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на уровне 92,45$ за баррель. Между последними вершинами присутствуют дивергенции на осцилляторах RSI и MACD.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» просели на 0,58%, но на сей раз их внутридневное снижение было ограничено отметкой 181,97 рублей.

Очевидно, что акции нашли поддержку в лице медленной скользящей средней ЕМА200, которая ранее выступала серьезной преградой на пути роста, а также спуск в район 181-182 рублей был больше похож на ретест пробитого сопротивления, нежели на начало самостоятельного спуска.

«Шорты» вчера для себя решила, что закрою как только представиться такая возможность. В районе, близкой к точке безубытка, я так и сделала.

Если в ближайшее время будут пробиты уровни 186,68 (186,69) и 189,72 рублей, то стоит признать вероятность роста акций в сторону 195-200 рублей.

СБЕРБАНК

Странно наблюдать бывшего лидера в таком сонном состоянии, акции не растут и не падают, а просто вяло топчутся на одном месте.

Угадать в какую сторону двинуться акции пока довольно тяжело, стоит дождаться либо пробоя дневного фрактала на продажу, расположенного на отметке 82,55 рублей, либо пробоя ближайшего фрактала на покупку, который переместился на отметку 86,28 рублей.

Анастасия Игнатенко

Иран заявил, что введенные Европейским союзом санкции на экспорт иранской нефти являются несправедливыми и обречены на провал. В любом случае, это решение не было неожиданным, и такой реакции вчера я не готова была увидеть.

Однако если техническая картина индекса РТС при этом существенным образом поменялась, и на сей раз я вынуждена признать, что восходящий «клин» - фигура которая образуется в конце растущего тренда, не сработала или сработала ограниченно. То дневной график индекса ММВБ пока еще на перепутье. Вчерашний «клин» индекс ММВБ отработался ровно на 50% своей высоты и от уровня 1478 пунктов мы увидели довольно приличный спрос.

Если индекс настроился на рост, то ему нужно пробивать максимум 20 числа - 1506,83 пунктов, а затем недельный фрактал на покупку на 1523,8 пунктах. Если продавцы хотят продолжить начатое ранее движение вниз, то теперь им необходимо уводить индекс ниже вчерашнего минимума, отката в район 1490 пунктов теперь уже будет недостаточно. Дневной же фрактал на продажу пока находится очень далеко от текущих цен на уровне 1445,98 пунктов. Прежде чем к нему подойти, «медведям» нужно будет пробить поддержку в лице скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100 на днях, которые собираются скреститься под графиком цены.

Фьючерс на американский спот сейчас находится примерно на том же уровне, что и вчера, и было бы логично ждать сопоставимых уровней на нашем рынке, но вероятнее всего, наши индексы будут все же выше самих себя. Посмотрим во что в итоге это выльется.

ГАЗПРОМ

Акциями «Газпрома» я вчера была довольна ровно до тех пор, пока они неплохо снижались. Внутри дня снижение достигало 1,47%, котировки опускались до 180,77 рублей.

Вчера я писала о том, что на уровне 181-182 рублей находится ближайшая зона спроса, так как там располагается ЕМА200 на днях и предыдущий дневной максимум от 12 числа.

День бумаги закончили ростом на 0,47%. «Шорты» я признаюсь вчера вовремя не закрыла и цена быстро развернулась от уровня в 181 рублей. Но сегодня в случае отката в указанную зону, я пожалуй выйду из позиций, так как ожидание меня уже выматывает.

Средняя цена моего «шорта» находится на уровне 182,6 рублей.

СБЕРБАНК

И только акции «Сбербанка» топчутся на том же месте, не силясь пробить свою ЕМА200 на днях.

На мой взгляд, в случае снижения, эти бумаги будут падать первыми, но играть на опережение не стоит. Я уже засиделась в некоторых «шортах» и потому советую дождаться пробоя дневного фрактала на продажу, расположенного на отметке 82,55 рублей.

Если же будет преодолена отметка 87,25 рублей - дневной фрактал на покупку, стоит рассмотреть вариант подъема бумаг до 90-91 рублей.

P.S. Немного приболела…

Анастасия Игнатенко