Индекс РТС сокращает разрыв и возможно уже сегодня достигнет паритета с индексом ММВБ, многим игрокам известно, что когда такое происходит, то вероятность того, что оба индекса достигли какого-то важного уровня поддержки, высока.

Мой дневной план был реализован уже на открытии торгов, буквально в его первые минуты. «Шорты», открытые в акциях «Сбербанка» от уровня 90 рублей были запланировано откуплены в районе 78 рублей. Прибыль со сделки составила 13,3%.

Также были закрыты «короткие» позиции в акциях «Лукойла» и ГМК «Норильский Никель», открытые от уровней 1660-1670 рублей и 5100-5150 рублей несколькими днями ранее. Сделка с акциями «Лукойла» принесла прибыль в 6%, а с акциями «Норильского Никеля» 6,5%.

При этом у меня все еще остается открытым «лонг» во фьючерсных контрактах на доллар, ведь вчера сам курс USDRUR закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи, а сегодня возможно получение подтверждения и от его фьючерса в случае закрытия дня выше отметки 31578 рублей.

Тогда данную позицию имеет смысл сохранять до достижения целей в виде 32000-32144 рублей и 33060 рублей, соответствующих двойной отработке фигуры «перевернутая голова-плечи» наверх; 76,4% и 100% уровням коррекции от снижения декабрь-март.

Стоит упомянуть еще об одном факте, американские индексы уже близки к реализации своих нижней целей, однако только недельное закрытие торгов внесет ясность в их будущую картину торгов. На текущий момент высока вероятность того, что по итогам 3х недель на графике индекса DJ сформируется свечная комбинация «три черных вороны», которая нечасто встречается на свечных графиках, и является разворотной, неся ярко выраженный «медвежий» характер.

Эта модель не нуждается в подтверждении. Однако у нас эта свечная модель представлена её подвидом, «три одинаковые вороны» отличаются от обычных «ворон» тем, что открытие второй и третьей свечи происходит примерно на уровне закрытия предыдущей. Пока именно по такому сценарию развивается техническая картина индекса DJ, а это, увы, говорит о большом потенциале снижения в формате недель, так что расслабляться видимо еще рано.

Анастасия Игнатенко

Индекс ММВБ в основную сессию опускался до отметки 1279,13 пунктов, немного не достав до уровня шеи фигуры «Голова-плечи», буквально еще 20-30 пунктов и ювелирное исполнение было бы обеспечено. Обороты торгов были максимальными, что говорит о высокой вероятности срабатывании «стопов» по предыдущим ранее открытым «длинным» позициям, но я боюсь, что и это не предел.

Всему виной мой технический взгляд на индекс РТС, который вчера, пусть и с опозданием, преодолел долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Этот индекс вчера опускался до отметки 1301 пунктов. Именно пробой такой важной трендовой линии меня наталкивает на мысль, что по самому индексу РТС мы еще увидим масштабную волну вниз до района ~1200 пунктов. При этом вчера были пробиты старые локальные поддержки, сформированные в декабре 2011 года и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне1333,06 пунктов.

Стоит также отметить, что сам курс USDRUR, о котором я писала накануне, также закрыл день выше 61,8% уровня Фибоначчи от снижения декабря-марта, а это значит, что доллар в скором времени может подорожать до 32 рублей.

Также не могу не отметить свой безупречный анализ по акциям «Сбербанка», моё терпение было вознаграждено, многие цели были достигнуты буквально в течение одного торгового дня.

ГАЗПРОМ

Сегодня я решила привести недельный график бумаг «Газпрома», чтобы игроки смогли увидеть, насколько близко цены приблизились к уровню шеи фигуры «Голова-плечи».

Закрытие вчерашнего дня состоялось на уровне 142,7 рублей, что второй день подряд ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. По итогам четверга котировки просели на 2,27%.

Напоминаю, чисто технически приближение к отметке 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября и даже обновление данного значения, допустимо. Однако закрытие дня (не дай Бог недели) ниже данного рубежа будет говорить о пробое уровня шеи разворотной фигуры и о возможности котировок просесть еще сильнее.

Уровню 1240-1250 пунктов по ММВБ вполне соответствует значение акций «Газпрома» в районе ~140 рублей.

ГМК НорНикель

Акции ГМК «Норильский Никель» вчера с утра поднимались в район 5100-5150 рублей, а если быть точной достигали отметки 5147 рублей, в данном районе я советовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции (см. обзор «Используем подъем акций для входа в «шорт» по лучшей цене»).

Тем, кто последовал моему совету, сегодня рекомендую при приближении к минимумам недели, расположенным вблизи уровня ~4800 рублей закрывать имеющиеся «шорты», и открывать новые только после дивидендной отсечки (после 24 числа) в случае если будет преодолен недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 4680 рублей.

СБЕРБАНК

Писать про акции «Сбербанка» лично для меня одно удовольствие, ведь наконец-то в них случилось то, чего я так долго ждала. Они за один только вчерашний день упали на 7,13%, закрывшись на уровне 80,71 рублей. Кстати говоря, обороты на снижении были бешенными!

Напомню, что от уровня в 90 рублей за акцию я еще 10-11 мая давала рекомендацию «шортить» данные бумаги с целью спуска, находящейся в районе 78-79 рублей.

Вчера после того как акции пробили дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 86 рублей, в них будто сработал сливной механизм и цены просто смыло вниз. В один день были взяты такие рубежи, как 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень и уровень ЕМА200 на неделях.

Сегодня я жду финального броска и достижения 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

Как я уже вчера писала в обеденном комментарии в районе 78-79 рублей ранее открытые «шорты» уже можно закрывать, хотя если вдруг день будет закрыт ниже уровня 77,31 рублей, то включится сценарий тяготения цен к 100% уровню коррекции, находящемуся в районе 60-61 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Еще один фаворит вчерашнего дня – это «префы» «Сбербанка», показавшие вчера результат -7,79%.

Эти акции чуть раньше старшего брата начали свое шествие на юг, и вчера также быстро достигли многих своих целей снижения. Например, района 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), кстати говоря, день они закрыли ниже этого уровня, что говорит о дополнительно появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.

Ближайшая цель на сегодня располагается в районе 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).

Анастасия Игнатенко

Если до этого свою лепту в снижении рынка делали бумаги «Газпрома», то на сей раз, инициатива перешла к акциям «Сбербанка», продавцы просто набросились на котировки обыкновенных и привилегированных бумаг, которые на 13-30 МСК теряют по 3,4% и 3,35% соответственно. Всё к этому и шло.

Здесь самое время вспомнить, что еще 10-11 мая я предлагала игрокам воспользоваться ростом обыкновенных бумаг «Сбербанка» до 90 рублей, чтобы открыть в них «короткие» позиции. И хотя я каждый день обозначаю, свои цели снижения, я хочу подчеркнуть, что пока «обычка» не приблизится к уровню в 79-80 рублей за акцию, закрывать свои «шорты» я не планирую.

Ближайшая же цель по «префам», на мой взгляд, находится в районе 60-61 рублей.

Если же к закрытию торгов «быки» не предпримут попыток отыграть хотя бы часть потерь назад, то образовавшийся по итогам двух крайних сессий «пинцет» на дневном графике индекса ММВБ, будет нивелирован. Такое закрытие торгов не оставит шансов покупателям и ловцам «дна».

Негативное закрытие дня по индексу РТС будет обозначать пробой долгосрочной линии поддержки, после которой, если провести аналогию с индексом ММВБ, снижение только усилилось. Ближайшими уровнями поддержки по этому индексу выступают уровни: 1335,66 и 1342,13 пунктов, являющиеся минимумами 13 и 29 декабря 2011 года, а также 76,4% уровень коррекции от роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, попадающий на отметку 1333,06 пунктов.

Анастасия Игнатенко

Пусть меня простят все эти люди, но такие вещи писать просто абсурдно. Никто из нас не знает планов ФРС, и не может предсказать в какой момент она решит включить свой печатный станок. Да и причем тут их станок, и наш фондовый рынок?

Пока с отечественных площадок уходят деньги, спасаются бегством инвесторы, а впереди страшные сценарии, при которых минимумы 2011 года вовсе не окажутся теми спасательными уровнями, на которые так уповают покупатели, ничем иным, как техническим анализом, вооружаться нельзя. Нелепо думать, что всего лишь второй подряд месяц снижения - это предел.

Тут самое время заглянуть в прошлое. В 2008 году индексы ММВБ и РТС падали 6 месяцев подряд, а росли они и вовсе по 7 месяцев подряд без каких-либо значимых откатов. Я не хочу пессимистично настраивать игроков, но не предупредить их о возможных последствиях неправильного выбора, я не могу. Сейчас лично я отдаю приоритет старшим интервалам времени, а они, увы, безрадостны.

Индекс ММВБ вчера вновь опускался в район 1316,42 пунктов, и хотя часть снижения была выкуплена, а по итогам двух дней был образована свечная модель «пинцет», дающая небольшую надежду «быкам» на отскок. Так или иначе, я бы хотела отметить, что любой рост до 1350,17 пунктов – минимума 7 мая и района 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года, я буду воспринимать лишь как тест пробитых ранее уровней поддержки.

В отличие от индекса ММВБ, индекс РТС продолжает свое движение на юг, вчера он встретил препятствие в виде долгосрочной линии тренда, идущей от 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Индекс ММВБ аналогичную линию пробил еще 4 мая, поэтому на мой взгляд, вероятность пробоя данной линии также высока. Временная остановка говорит лишь о некоторой остановке на текущем уровне. Впереди у индекса РТС находятся цели в виде 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, расположенных на 1333,06 и 1200,34 пунктах соответственно.

И, пару слов об американских индексах, которые потихоньку отрабатывают свои фигуры разворота. Ближайшие цели снижение по ним располагаются на следующих уровнях: по индексу DJ это район 12170-12200 пунктов; по индексу S&P это район 1305-1310 пунктов, а по фьючерсу на miniS&P500 это район 1292-1295 пунктов.

НЕФТЬ

По данным Минэнерго США на неделе 5-11 мая 2012 года запасы нефти в США выросли на 2,128 млн. баррелей до 381,6 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,797 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,969 млн. баррелей. Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 88,3%, в связи, с чем производство бензина на прошлой неделе немного увеличилось, достигнув уровня 9,1 млн. баррелей в сутки.

Техническая картина нефти марки Light особенно не поменялась, цены в течение дня опускались до 91,725$ и достигли нижней полосы Боллинджера на днях, в районе которой и нашли поддержку. По район 92,5$ за баррель, район 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель так и является ближайшим важным уровнем спроса, в случае ухода цен ниже отметки 88,46$ за баррель, где находится 61,8% уровень коррекции, включится сценарий тяготения цен к достижению 76,4% и 100% коррекций по Фибоначчи.

ГАЗПРОМ

Акции «Газпрома» продолжили снижаться и в среду (-1,69%), хотя давление продавцов в этой бумаге явно ослабло, так как максимум чего они смогли достичь, это обновить минимум предыдущего дня и установить новый на уровне 145,21 рублей.

Закрытие дня вчера состоялось на уровне 146,02 рублей, что ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. Конечно, однодневное закрытие еще не является 100% гарантией того, что даже на месячном формате времени, у этих бумаг начинается глобальная фаза спуска, но вот в случае закрытия нескольких дней подряд или недели ниже данного рубежа, эти акции стоит исключить из списка кандидатов на «лонг».

Дальнейшее снижение котировок пока сдержано наличием старых локальных поддержек, которые находятся на уровнях 143,04 и 142,09 рублей - минимумы мая-июня 2010 года, и отметкой 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, цены дорисуют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», и следующим шагом будет либо пробой уровня шеи этой фигуры, либо отскок от неё. Но учитывая слабость этих акций, сценарий еще более глубокого погружения не исключен.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашних торгов снизились на 1,45%, закрытие дня состоялось на уровне 86,91 рублей, что впервые ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей. Но вот дневной фрактал на продажу, расположенный на уровне 86 рублей, пока тронут так и не был и вообще этот район выглядит как железобетонный уровень.

Однако переходя на часовой график, все-таки можно заметить, что котировки перед каждой новой попыткой пробоя данного уровня делают уже меньшие подскоки наверх, их амплитуда сокращается, что говорит скорее о желании пробоя данного уровня, чем о попытке отскока от него.

Я продолжаю ожидать спуска к следующим уровням: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Привилегированные акции «Сбербанка» в отличие от своего старшего брата, не стали сопротивляться снижению и по итогам вчерашнего дня упали на 2,06%. В течение дня бумаги опускались до отметки 64,53 рублей, что ниже минимума от 7 мая.

Вчера я писала о том, что после теста 61,8% уровня коррекции снизу верх, котировки должны продолжить снижение и повторно опуститься в район 65,04 рублей (что было выполнено), ведь он соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей. Таким образом, мы можем рассчитывать и на последующий спуск в район 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), и, в район 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).

Анастасия Игнатенко

Сегодня же уже утром цель, которую я озвучивала неоднократно в обзорах от 25 апреля и 11 мая, была контрактом достигнута. Наконец-то был закрыт «гэп» от 26 января, находящийся на уровне 31051-31125 рублей и возможно фьючерс продвинулся бы и дальше, если бы не верхняя планка, которая до дневного клиринга (до 14-03 МСК) установлена на уровне 31243 рублях.

Если сегодняшние торги так и закончатся белой сильной свечей роста, то очевидно, «длинные» позиции стоит удерживать и далее, ведь наверху на уровне 31425-31440 рублей есть еще один незакрытый разрыв от 25 января.

К тому же если взять всё снижение от 33060 до 29181 рублей, то контракт отскочил наверх только на 50%, сделав 31120,5 рублей. В случае если контракт сделает и 61,8% коррекцию и сможет закрыть день выше уровня 31578,22 рублей, то фьючерс может сделать двойную отработку фигуры «перевернутая голова-плечи» наверх и достичь не только района 32000 рублей, но и подняться до 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, которые находятся на 32144,55 и 33060 рублях соответственно.

Но фьючерс, так или иначе, является производным инструментом, и тут за основу не лишним будет взять сам курс USDRUR, который также отрабатывает аналогичную фигуру разворота наверх. Именно сам курс уже достиг 61,8% уровня коррекции от снижения 32,285-28,83 рублей, который приходится на отметку 30,965 рублей. И в случае закрепления выше данного рубежа, мы можем однозначно утверждать, что коррекция к снижению закончилась, и начался самостоятельный рост, целями которого также могут стать 76,4% и 100% уровни Фибоначчи, находящиеся на 31,469 и 32,285 рублях соответственно.

Анастасия Игнатенко

Интересно наблюдать за поведением отдельных бумаг – при текущих значениях индекса ММВБ, как обыкновенные, так и привилегированные акции «Сбербанка», к примеру, должны стоить на 10 рублей меньше, чем стоят сейчас, а вот бумаги «Газпрома» на те же 10-12 рублей должны стоить дороже.

В общем, рынок уравновешивается сам, но он по-прежнему тяготеет к доформированию глобальных фигур разворота и готов приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 пунктов по индексу ММВБ и ~1200 пунктов по индексу РТС.

Пока утверждать можно лишь одно, перед новой атакой продавцов, индексы могут подскочить и оттестировать уже в виде сопротивлений следующие уровни: по индексу ММВБ – это отметка 1350,17 пунктов – минимум 7 мая и район 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года; по индексу РТС – это пробитый накануне 61,8% уровень коррекции от роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, выпадающий на 1415,16 пунктов, а также 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов.

Также не лишним будет напомнить о том, что американские индексы продолжают снижаться и пока они не реализовали своих фигур разворота вниз, о каком-либо заметном отскоке наверх даже мечтать не стоит.

НЕФТЬ

По данным американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6,571 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,637 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 1,570 млн. баррелей.

Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 11 мая по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,7 млн. баррелей.

Технически картина выглядит следующим образом, цена на нефть марки Light опустилась до 92,5$ за баррель, в район который соответствует 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель. Ниже на уровне 88,46$ за баррель находится 61,8% уровень коррекции, за который ценам лучше не уходить, иначе включится тяготение к достижению 76,4 и 100% уровням Фибоначчи.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов вторника акции «Газпрома» просели на 0,65%, однако их внутридневное снижение достигало отметки 145,31 рублей.

Напомню, что акции поочередно преодолели важные уровни поддержки, расположенные на уровнях 160 и 155 рублей. В зоне 140-145 рублей они могут завязнуть на некоторое время, ведь на эту зона приходится много важных уровней поддержки. Например, на отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, на уровнях 143,04 и 142,09 рублей находятся минимумы мая-июня 2010 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, котировки доформирует глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат. Но устоит ли уровень шеи этой фигуры или будет впоследствии пробит, вот главный вопрос которым должны задаться биржевики. Ведь вполне может так случиться, что и покупки, совершенные в расчете на удержание данной поддержки окажутся не самой удачной идеей.

СБЕРБАНК

Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера попытались отыграть назад часть понесенных в понедельник, потерь, в итоге они поднялись до уровня 88-88,2 рублей и прибавили по итогам дня 0,71%.

Я продолжаю ожидать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, находящегося на отметке 86 рублей и закрытия дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей.

Также хочу обратить внимание игроков на тот факт, что уже вчера цены повторно опускались к уровню в 86 рублей, показав минимум дня на уровне 86,22 рублей.

На мой взгляд, соединив минимумы, расположенные на 86 и 86,22 рублях мы получим некую линию поддержки, пробой, которого усилит негативные настроения в данной бумаге и приведет цены к следующим важным рубежам, таким как: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

СБЕРБАНК-АП

Привилегированные акции «Сбербанка» вчера оттестировали снизу вверх пробитый накануне уровень 67,31 рублей, который являлся 61,8% уровнем коррекции от роста с начала декабря 2011 года. Максимальной отметкой дня стал уровень 67,33 рублей.

На мой взгляд, после теста котировки должны продолжить снижение и сначала повторно опуститься в район 65,04 рублей, который соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей. А позже и погрузится в район 60-61 рублей, на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи, закрепление ниже которой будет говорить уже о безоговорочной победе продавцов.

Анастасия Игнатенко

Информация для тех, кто всё ещё считает, что рынок находится в «боковике», за две недели мая, индексы ММВБ и РТС просели на 9,27% и 12,32%, и пусть вас не смущает тот факт, что снижение идет почти безоткатно. Вспомните рост, которые предшествовал этому снижению, 2,5 месяца индексы тоже росли почти, не делая коррекционных откатов вниз, хотя очень многие «шортили» этот подъём. Не повторяйте своих же ошибок, не покупайте падающий рынок, пока не сформировано «дно».

Хочу напомнить о том, что если открыть недельный график индексов ММВБ и РТС, то мы увидим фигуру «Голова-плечи», доформированием которой сейчас индексы и занимаются, дорисовывая второе «плечо». Именно тяготение к уровню шеи и указывает на тот факт, что оба индекса в результате будут стремиться приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 и ~1200 пунктам.

Но пока индекс ММВБ достиг 76,4% уровня Фибоначчи от роста с 1242,75 до 1639,62 пунктов, выпадающего на отметку 1336,41 пунктов, на пути к заветной цели остался непройденным лишь уровень 1323,25 пунктов.

Индекс же РТС повторюсь, вчера пробил не только 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов, но и преодолел 61,8% уровень коррекции от всего роста, его фьючерс сделал аналогичный пробой, уйдя за отметку 138780 пунктов. И здесь самое время вспомнить, что американские индексы только начали реализацию своих фигур разворота и пока у них имеется запал к снижению, любые покупки выглядят сейчас преждевременными.

Сегодня Vimpelcom Ltd планирует опубликовать финансовые показатели за I квартал 2012г. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Башнефть”, собрание акционеров запланировано на 29 июня. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Северсталь”, собрание акционеров запланировано на 28 июня. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Полиметалл”, собрание акционеров запланировано на 21 июня. Совет директоров Холдинга МРСК рассмотрит передачу компании в управление ФСК ЕЭС.

ГАЗПРОМ

По итогам вчерашних торгов акции «Газпрома» потеряли 5,38% и опустились в район 149-150 рублей.

Несколько дней подряд я ждала, когда акции закроются ниже дневного фрактала на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. Но почему-то получив сигнал, решила, что без теста пробитого уровня, котировкам не обойтись и вместо того, чтобы встать в «шорт» прям как есть на уровне 158-158,5 рублей, я решила немного пожадничать.

В итоге, акции упали без меня, достигнув и первой цели снижения в виде 155 рублей и пробив (что хорошо видно) уровень долгосрочного восходящего тренда.

Теперь пока акции не достигнут района 140-145 рублей, они не успокоятся. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.

Благодаря снижению в вышеуказанный район акции также доформируют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат.

В этом случае покупки стоит намечать, только если уровень шеи этой фигуры устоит, ведь в противном случае снижение продолжится.

СБЕРБАНК

По итогам торгов понедельника обыкновенные акции «Сбербанка» упали на 3,78%, закрытие произошло на уровне 87,42 рублей.

Еще вчера я говорила о том, что ближайший дневной фрактал на продажу, находящийся на отметке 86 рублей является игровым, а закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей, позволит рассчитывать на более смелые цели погружения.

Одна из ближайших целей в виде 38,2% коррекции Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей, которая приходилась на отметку 87,66 рублей, была достигнута еще вчера. А значит, и другие уровни мы можем увидеть довольно скоро, напомню их – это отметка 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.

Привилегированные акции «Сбербанка» вчера потеряли 4,64% и наконец-то закрылись ниже 67,31 рублей, причем существенно ниже, что открыло им потенциал к снижению первоначально в район 60-61 рублей, а затем в район 55 рублей.

Анастасия Игнатенко

На дневном графике мы также можем заметить нисходящий канал, в котором акции движутся с 5 марта этого года.

Что нам говорят эти графики? Они говорят нам о том, что при подъеме котировок к верхней границе нисходящего тренда, то есть примерно от 380-385 рублей стоит открывать в «шорт» в этих акциях, так как на падающем рынке предпочтение отдается «коротким» позициям. И усиливать позиции в случае пробоя долгосрочной линии поддержке в расчете на приближение цены к уровню шеи, то есть примерно к ~310 рублям.

Однако пробой этого уровня (если таковой произойдёт) может включить сценарий реализации данной фигуры вниз, который усугубится пробоем 61,8% уровня коррекции от всего роста 2008-2011 гг., который расположен на 263,71 рублях.

ВТБ

Хочу также предложить вашему вниманию недельный график бумаг банка «ВТБ», которые уже преодолели линию долгосрочного тренда и третью неделю подряд торгуются под ней.

В этих акциях уместно использовать вероятный подъем котировок к пробитой линии в качестве теста её снизу также для открытия в них «коротких» позиций. Хорошим уровнем сопротивлением для этих акций может стать пробитый ранее 61,8% уровень коррекции от роста с 0,05735 до 0,07493 рублей, выпадающий на 0,064 рублей.

Однако если подскока бумаг к этому рубежу не произойдёт, то присоединяться к продажам стоит по факту закрытия недели ниже недельного фрактала на продажу (он же 100% уровень Фибоначчи), который находится на 0,05735 рублях.

В этом случае целями снижения могут стать сразу несколько уровней: район 0,05429 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей, или даже 161,8% коррекция, попадающая на 0,04648 рублей.

ГМК НорНикель

Еще одна акция, пробившая свой долгосрочный тренд вниз – это акция ГМК «Норильский Никель». Как видно из графика (представлен недельный формат), бумаги доформировали фигуру «Голова-плечи» и пока торгуются над уровнем шеи, но под пробитой линией тренда.

Здесь вариантами для открытия «шорта» могут стать следующие уровни: район 5150 рублей, как ретест пробитой поддержки и 61,8% уровня Фибоначчи от роста 4680-6000 рублей, или же пробой и закрытие недели под уровнем недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях.

Тогда целями снижения могут стать следующие уровни: район 4350 рублей – район минимумов июня 2010 года, район 3960,6 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста 1180,11-7980 рублей, а также 161,8% коррекция по Фибоначчи от 4680-600 рублей, попадающий на отметку 3777,66 рублей.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Предлагаю рассмотреть еще одних кандидатов на «шорт» - обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Ниже представлен их дневной график, на котором уже состоялось пробитие 61,8% уровня коррекции от роста с 24,305-33,735 рублей, который выпадал на 27,90 рублей. Также мы видим, что уже был тест данного уровня снизу вверх, который также совпал с тестом пробитой линии восходящего тренда, который идет от минимумов 2011 года.

Учитывая, что уже завтра после дивидендной отсечки акции потеряют еще и сумму предполагаемых дивидендов, они вполне могут следом пробить и 61,8% уровень коррекции от роста с 20,41 до 33,735 рублей, опадающий на 25,50 рублей. Данный факт усилить негативные тенденции в данных бумагах, поэтому я советую случае повторного подскока акций к уровню 27,90 рублей (если повезет), не теряться и вставать там в «шорт» с целью снижения в район 25,5 и 24,3 рублей.

В случае же ухода за уровень 24,305 рублей, повысится угроза спуска в район 20,5-21 рублей к 100% уровню Фибоначчи от роста с августа 2011 года.

Анастасия Игнатенко

Негативное закрытие американских индексов мы уже отыграли, поэтому, сегодня отечественным биржевикам нужен какой-то веский повод для роста или же снижения. Таким поводом может стать поражение партии канцлера Германии Ангелы Меркель на региональных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Христианские демократы проиграли оппозиционным социал-демократам с худшим результатом за последние полвека: 25% против 38%.

Или же новость о том, что президенту Греции Каролосу Папульяса не удалось договориться о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Демократических левых Фотис Кувелис после встречи с главой греческого государства. В целом, внешним фоном вновь управляет Еврозона.

В субботу индекс ММВБ закрылся на уровне 1385,81 пунктов, индекс РТС на уровне 1453,91 пунктов, что ниже минимума от 7 мая, который являлся дневным фракталом на продажу и располагался на 1456,26 пунктов.

Потихоньку индекс РТС приближается к последнему важному рубежу, пробой которого позволит продавцам существенно продвинуться вперед – это 61,8% уровень коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находится на уровне 1415,16 пунктов.

Но пока этого не произошло, покупатели будут стремиться хотя бы немного приподнять индексы, и возможно сделают заходы в районы 1440 пунктов по индексу ММВБ и 1500 пунктов по индексу РТС.

Сегодня “Русал” опубликует финансовые результаты за I квартал 2012г. по МСФО; состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “ТНК-ВР Холдинг”; состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО “Сургутнефтегаз”.

ГАЗПРОМ

В субботу торги по бумагам «Газпрома» закончились на уровне 158,02 рублей.

Второй день подряд акции торгуются под дневным фракталом на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. В случае подскока бумаг к уровню 160 рублей в качестве теста снизу, я буду рекомендовать продавать данные бумаги с целью спуска в виде 155 рублей и ниже.

Хотя допускаю, что первичный заход на уровень 155 рублей может быть выкупным, так как примерно на этот уровень указывает долгосрочная линия тренда, идущая через минимумы 2008 и 2011 года, и «быки» постараются её удержать. Ведь в случае если она будет пробита (а именно на это я делаю основную ставку), я полагаю, что снижение бумаг продолжится до уровня 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

СБЕРБАНК

Субботние торги бумаги «Сбербанка» закончили на уровне 90,99 рублей.

От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые удерживаю и далее. Сейчас на дневном графике проявились два фрактала, на продажу на уровне 86 рублей и на покупку на уровне 91,84 рублей.

Пока по системе Вильямса игровым фракталом является только фрактал на продажу, и сделка на продажу осуществляется, только если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора.

Таким образом, для уверенной победы продавцам не хватает только ухода за 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях, и тогда пробой отметки 86 рублей можно будет тоже играть.

Ближайшие уровни поддержки расположены на: 87,66 рублей – 38,2% коррекция Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей; 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей - 61,8% Фибо-уровень.

Анастасия Игнатенко

Заметные минуса показывали бумаги, в которых произошла дивидендная отсечка – это бумаги «Газпрома» и «МТС», упавшие по итогам дня на 4,15% и 6,88%. Также заметна была просадка и в акциях «Холдинга МРСК», которые упали на 10% после сообщений о том, что компания признана неэффективной и её управление перейдёт в руки ФСК ЕЭС. Котировки последней также испытали на себе давление со стороны продавцов и упали на 8,27%.

Хорошо росли лишь акции «Роснефти», закончившие день с результатом в +2%. Возможно, этот рост связан с будущей ребалансировкой индекса MSCI Russia, где по некоторым данным вес данной компании в составе индекса увеличится. А индекс MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы.

От сегодняшних торгов на площадках ММВБ и РТС я не жду ничего интересного, в те две рабочих субботы, что мы уже отторговали (28 апреля и 5 мая), движения и оборотов торгов я так и не увидела.

Американские индексы S&P и DJ закончили день снижением на 0,27% и 0,34%, при этом индекс S&P и его фьючерс на miniS&P500 закончили неделю ниже недельных фракталов на продажу, находящихся на следующих уровнях: 1357,38 и 1352,25 пунктов. Индекс DJ в этом плане отстает и пока находится выше аналогичного уровня, выше 12710,6 пунктов.

Как и вчера, я полагаю, что наши индексы могут еще некоторое время простоять на текущих рубежах и даже сделать подскок наверх. Но подъем индекса ММВБ в район 1440 пунктов, можно будет расценивать как тест 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря (1444,10 пунктов) и как тест 50% Фибо-коррекции от роста с октября 2011 года (1441,18 пунктов).

При этом из-за сильного доллара, подъем индекса РТС я вижу ограниченным, ближайшее серьезное сопротивление у него находится на уровне ~1500 пунктов. Еще раз напомню, что на прошлой неделе индекс пробил уровень 1498,8 пунктов, являющийся 61,8% уровнем Фибоначчи от роста с начала декабря.

ГАЗПРОМ

По итогам торгов пятницы, бумаги «Газпрома» упали на 4,15%, закрытие дня состоялось на уровне 158,15 рублей.

Впервые бумаги закрылись ниже важного уровня поддержки, расположенного на уровне 160 рублей. Однако учитывая приличный «гэп» при открытии и меньший, чем накануне оборот торгов, прямых продаж этой бумаги не было. «Шорты» при снижении бумаги на 3% уже открывать нельзя, а это значит, что продавцы либо дождутся подъема бумаг к уровню 160 рублей в качестве теста снизу, либо будут продавать эту бумагу с текущих уровней.

Цель в виде 155 рублей никто не отменял, а там все внимание будет приковано к долгосрочной линии тренда, идущей через минимумы 2008 и 2011 года.

В случае если она будет пробита (а именно на это я делаю основную ставку), я ожидаю снижение бумаг в район 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

ЛУКОЙЛ

Прошедшее вчера закрытие реестра в бумагах «Лукойла», сегодня сыграет с ними злую шутку. С утра ожиданием увидеть просадку бумаг примерно на 60-65 рублей (размер предполагаемых дивидендов) и еще один заход на важный 61,8% уровень коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, который выпадает на 1669,45 рублей.

Пробьют ли котировки данную поддержку, закроют ли день ниже неё, и каким покажут закрытие недели – вот главные вопросы сегодняшнего дня.

Новые «короткие» позиции для себя мы решили открывать либо после ухода акций под 61,8% Фибо-уровень, который расположен на 1669,45 рублях, либо в случае подъема акций в район 1740-1760 рублей.

СБЕРБАНК

Знаю, что многие биржевики сейчас не верят, что акции «Сбербанка» через некоторое время упадут в район 77-78 рублей, а то и ниже, и жадно торопятся их купить сейчас.

От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые предлагаю удерживать и далее. Так как очевидно, что текущий отскок происходит в рамках нисходящего тренда, и в скором времени мы увидим повторный заход на 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях.

Сейчас поддержку бумагам на недельном графике оказывает медленная скользящая средняя ЕМА100, которая находится в районе 88 рублей. Уход за неё позволит продолжить снижение до следующей ЕМА с периодом 200, которая сейчас указывает на район 79-79,5 рублей.

Закрываться выше 92 рублей акциям никак нельзя, иначе у них включится тяготение в районы 93,4 и 95 рублей.

Анастасия Игнатенко